PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình điện thoại (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật khiến cho rét trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai nhân tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức rét trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Cụ thể theo toán học:

một MA = tổng các mức giá của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức rét mướt của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có thành quả là rét mướt trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức rét trung bình đó tạo thành một dãy liên tục gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức lạnh chứng khoán luôn biến đổi nên các mức rét trung bình cũng chuyển đổi theo khiến cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức giá buốt.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là lạnh lẽo trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu rét mướt chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức giá hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên sáng sủa hơn về rét chứng khoán dẫn đến khả năng lạnh chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu giá buốt ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi ai hơn về rét mướt chứng khoán dẫn đến khả năng rét chứng khoán sẽ giảm.

Các bạn muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger tạo ra, Bollinger Bands là một khí cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất bất biến và các mức rét liên quan theo một khoảng thời gian. Công cụ này bao gồm 03 đường được thiết kế để xung quanh đa số hoạt động của lạnh lẽo một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự bình chọn độ bất định hình của đồ thị rét. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ phục vụ nhanh với các biến động giá và phản hồi độ bất bình ổn cao hay thấp. Lạnh tăng hoặc giảm chợt ngột sẽ phân thành dãy băng mênh mông.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức lạnh và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể liên kết với cô động rét mướt và các công cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các biến động quan trọng.

Đường rét mướt xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hình thành khi đường rét mướt xuống và chạm dải Bollinger dưới thì tài năng bật lên lại của đường giá buốt sẽ có thể sinh ra.

Đường lạnh lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được hiện ra khi đường rét mướt lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng bật xuống lại của đường lạnh sẽ có thể xuất hiện.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được tạo thành khi rét vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức lạnh thấp tiếp theo. Mức giá buốt thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức rét mướt thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Lạnh lẽo chuyển lịch sự xu hướng lên được xác định khi rét di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được phân thành khi lạnh lẽo vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng rét mướt tiếp tục không vượt qua được đường bollinger trên. Lạnh chuyển thanh lịch xu hướng xuống được xác định khi rét mướt di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc chỉnh sửa giá buốt chợt ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất bất biến thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng của lạnh lẽo trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các dụng cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển lịch sự biến động mạnh sau một khoảng thời gian cô động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ cô động dễ dàng bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít bất định và dãy băng bát ngát cho biết thị trường cô động mạnh. Độ cô động có thể cần thiết với những game thủ “options” bởi vì giá buốt của “options” sẽ rẻ hơn khi độ cô động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có bất định mạnh

Kết luận

dù rằng đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được xây dừng để té sung cho việc phân tích kỹ thuật và các dụng cụ khác. Phiên bản thân đường Bollinger phục vụ 02 tác dụng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ biến động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian giá đang ở mức kháng cự hay giúp đỡ.

Như đã đề cập ở trên, rét cổ phiếu có thể biến đổi qua lại giữa cô động mạnh và cô động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian bất định ít do đó có thể phục vụ vai trò một khí cụ cảnh báo động thái của rét cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, câu kết cùng các công cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết rét mướt đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.